La imagen de arriba es el ejemplo perfecto de cómo funciona un mercado de valores. Analícelo correctamente y comprenderá lo que condujo a "Comprar llamadas" y "Vender llamadas". ¡Es curioso cómo las personas pueden comunicarse e interpretar información! Estas son las personas que realmente no entienden cómo funciona el mercado de valores. Pero las personas que saben cómo funciona, tienen sus propias herramientas. Realizan todo tipo de análisis para llegar a una decisión particular. Una de las herramientas utilizadas por los comerciantes e inversores de todo el mundo es el "indicador del mercado de valores". ¡Entonces entendamos de qué se trata todo este alboroto!

¿Qué es un indicador de análisis técnico?

Ciertamente necesita saber que el indicador de análisis técnico es la base del análisis técnico. Se utilizan para determinar las tendencias futuras de acciones o economías. El indicador de análisis técnico ayuda al inversor a saber cuándo entrar o salir de una operación para obtener ganancias. El indicador de análisis técnico analiza la información de precios y la traduce en señales simples y fáciles de leer. Estas señales ayudan al inversor a determinar el momento correcto para comprar o vender.

El indicador de análisis técnico proporciona pistas al inversor, lo que le ayuda a interpretar los patrones del mercado y el comportamiento futuro del precio. Por lo tanto, las combinaciones de precio, volumen y tiempo sensibles al indicador de análisis técnico se utilizan para maximizar los beneficios.

Un indicador de análisis técnico no es más que una representación gráfica de la acción del precio. Consiste en una serie de puntos de datos que se derivan aplicando una fórmula a los datos de precios de un valor específico. Ahora debe preguntarse qué significan los datos de precios aquí. Los datos de precios aquí no son más que cualquier combinación de apertura, alta, baja o cierre durante un período de tiempo. En algunos casos, los indicadores incluyen solo los precios de cierre, mientras que otros incorporan volumen e interés abierto en sus fórmulas. Y luego los datos de precios se ingresan en la fórmula y se generan puntos de datos.

Para aclarar sus dudas, comprendamoslo con un simple ejemplo. Comprendamos cómo se crea o genera un punto de datos. Por ejemplo, el promedio de 3 precios de cierre es un punto de datos. es decir (41 + 43 + 43) / 3 = 42.33, que es el punto de datos aquí.

Sin embargo, si piensa detenidamente, comprenderá que un solo punto de datos no tendrá ningún sentido. No ofrece mucha información y no indica nada. Para un análisis adecuado, se requieren una serie de puntos de datos durante un período de tiempo para crear puntos de referencia válidos. Por lo tanto, al crear una serie temporal de puntos de datos, se puede hacer una comparación adecuada entre los niveles de información presentes y pasados. Cuando se trata de análisis, los indicadores técnicos generalmente se muestran en forma gráfica arriba o debajo del gráfico de precios de un valor. Una vez que se crea una representación gráfica, se puede comparar un indicador con el gráfico de precios correspondiente del valor.

Además, un punto para recordar es que el indicador de análisis técnico se distingue por el hecho de que no analiza ninguna parte del negocio fundamental, como ganancias, ingresos y márgenes de ganancias. Están diseñados principalmente para analizar los movimientos de precios a corto plazo. Si usted es un inversionista a largo plazo, entonces el indicador de análisis técnico puede resultar de poco valor ya que no cubren los fundamentos de lo que está sucediendo en la compañía de interés.

Un indicador técnico ofrece un punto de vista diferente para analizar la acción del precio. Algunos indicadores, como los promedios móviles, se derivan de fórmulas simples de indicadores de análisis técnico y son bastante fáciles de entender. Otros indicadores como el Estocástico tienen fórmulas complejas y requieren más estudio para comprenderlos completamente.

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¿Por qué utilizar el indicador de análisis técnico?

Los indicadores cumplen tres funciones principales como se muestra en la imagen de arriba.

# Alerta

Un indicador puede actuar como alerta. cuando el impulso está disminuyendo. En ese momento, puede ser una señal estar atento a un quiebre de apoyo. Por otro lado, si hay un gran edificio de desviación positiva, puede servir como alerta para observar una ruptura de resistencia.

# Confirmar

Los indicadores también se utilizan para confirmar otras herramientas de análisis técnico. Se pueden usar para confirmar la ruptura o la debilidad.

# Predecir

Los indicadores también se utilizan para predecir La dirección de los precios futuros.

¿Cómo se deriva un indicador de análisis técnico?

El indicador de análisis técnico se deriva de cuadros técnicos. Estos cuadros técnicos son las representaciones gráficas o pictóricas de la actividad del mercado en términos de movimientos al alza o a la baja en los precios de las acciones durante un período de tiempo.

Si considera una tabla técnica como una trama, será realmente fácil de entender. En tal caso, el conjunto de datos de precios se encuentra en el eje Y y una función del tiempo está en el eje X. Estos datos de precios aquí incluyen básicamente el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo o mínimo del día, el precio promedio o una combinación de estos. Los puntos de datos trazados en el gráfico se muestran como puntos individuales o como barras pequeñas.

Cuando se unen todos estos puntos de datos, se obtiene un patrón de onda. Y esto es lo que queremos para el análisis técnico para llegar a indicadores técnicos. A partir de esto, podemos predecir el precio de mercado futuro de una acción o su tendencia de mercado.

Dos tipos principales de indicadores de análisis técnico son:

1. Indicadores principales

Los indicadores principales se utilizan para señalar eventos futuros. Un ejemplo simple de esto sería cómo el semáforo ámbar indica la llegada de la luz roja. Los indicadores principales se utilizan para predecir momentos de precios. Algunos ejemplos de indicadores principales son el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y Williams% R, el índice del canal de productos básicos (CCI), el momento.

Osciladores de impulso: los indicadores principales generalmente vienen en forma de osciladores de impulso. Momentum mide la tasa de cambio del precio de un valor. A medida que aumenta el precio de un valor, aumenta el impulso de los precios. Cuanto más rápido aumenta la seguridad, mayor es el aumento en el impulso. Una vez que hay una desaceleración en el aumento, el impulso también se ralentiza automáticamente.

Ejemplo: RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los indicadores técnicos más populares. Se calcula sobre la base de la velocidad y la dirección del movimiento del precio de la acción. La escala de RSI varía de 0 a 100. Cuando el RSI se acerca a 70, significa que el activo o la seguridad están sobrecomprados y, por lo tanto, se está sobrevaluando. Por lo tanto, es mejor salir de esa seguridad en ese momento.

Mientras que, por otro lado, cuando el RSI se acerca a 30, es una indicación de que la seguridad puede estar sobrevendida y, por lo tanto, es probable que se infravalore. (Haga clic en la imagen además para entenderla mejor).

Señal de compra RSI:

Compre cuando el RSI cruza por encima de la línea de sobreventa, es decir, 30.

Señal de venta RSI:

Vender cuando el RSI cruza por debajo de la línea de sobrecompra, es decir, 70

Beneficios y desventajas de los principales indicadores

  • Ayuda en la señalización temprana para la entrada y salida.
  • Estos indicadores generan más señales y permiten más oportunidades para comerciar.
  • Las primeras señales pueden actuar como una alerta contra una potencial fortaleza o debilidad.
  • Dado que los indicadores principales generan más señales, el indicador de análisis técnico es muy utilizado en los mercados comerciales.
  • Más señales y señales anteriores significan que puede haber posibilidades de señales falsas.
  • Las señales falsas aumentarán el potencial de pérdidas.

2. Indicadores rezagados

Un indicador rezagado da una señal después de que la tendencia ha comenzado. Básicamente, le informa que "Oye amigo, presta atención, la tendencia ha comenzado y te estás perdiendo". Si consideramos nuestro ejemplo de semáforo, la luz ámbar es un indicador rezagado que indica que la luz verde ha ocurrido antes. En términos financieros, los indicadores rezagados pueden ser ganancias o pérdidas realizadas por una empresa. Pero el principal desafío con los indicadores rezagados es que no miden la actividad actual.
Los indicadores rezagados siguen la acción del precio y, por lo tanto, se los conoce comúnmente como indicadores de seguimiento de tendencias. Estos tipos de indicadores de análisis técnico funcionan mejor cuando los mercados o valores desarrollan tendencias fuertes. Algunos ejemplos populares de indicadores rezagados son promedios móviles (exponencial, simple, ponderado, variable) y MACD.

Ejemplo: MACD

MACD es la abreviatura de media móvil de convergencia / divergencia. Es un indicador comercial creado por Gerald Appel a fines de la década de 1970. Revela cambios en la fuerza, dirección, impulso y duración de una tendencia en el precio de una acción.

El indicador MACD es una colección de tres series de tiempo calculadas a partir de datos históricos de precios de cierre. Estas tres series son:

  1. La serie MACD propiamente dicha . Es la diferencia entre un promedio móvil exponencial (EMA) “rápido” (período corto) y un EMA “lento” (período más largo) de la serie de precios.
  2. La serie "señal" o "promedio" . Este es un EMA de la serie MACD en sí.
  3. La serie "divergencia" . Es la diferencia entre las dos series anteriores.

Recuerde los siguientes cálculos:

  • MACD: (EMA de 12 días - EMA de 26 días)
  • Línea de señal: EMA de 9 días de MACD
  • Histograma MACD: MACD - Línea de señal

Beneficios y desventajas de los indicadores rezagados

  • Cuando el mercado o la seguridad en cuestión desarrollan un movimiento constante, los indicadores rezagados pueden ser enormemente rentables y fáciles de usar.
  • Pero la principal desventaja es que los indicadores rezagados no son predictivos.
  • Otro inconveniente de estos indicadores es que las señales tienden a llegar tarde.
  • Lo que queremos de un indicador es sensibilidad y consistencia. Queremos que el indicador dé señales tempranas y, al mismo tiempo, haya pocas señales falsas (denominadas whipsaws). Si aumentamos la sensibilidad al reducir el número de períodos, obtendríamos una señal temprana, pero al mismo tiempo también aumentaría el número de señales falsas.
  • Si disminuimos la sensibilidad al aumentar el número de períodos, entonces el número de señales falsas disminuirá, pero al mismo tiempo las señales también se retrasarán.
  • Cuanto más larga sea la media móvil, más lentas serán las reacciones y menos señales.
  • Pero si el promedio móvil se acorta, se vuelve más rápido pero también aumenta el número de señales falsas.

El desafío de los indicadores

  • Lo que queremos de un indicador es sensibilidad y consistencia. Queremos que el indicador dé señales tempranas y, al mismo tiempo, haya pocas señales falsas (denominadas whipsaws). Si aumentamos la sensibilidad al reducir el número de períodos, obtendríamos una señal temprana, pero al mismo tiempo también aumentaría el número de señales falsas.
  • Si disminuimos la sensibilidad al aumentar el número de períodos, entonces el número de señales falsas disminuirá, pero al mismo tiempo las señales también se retrasarán.
  • Cuanto más larga sea la media móvil, más lentas serán las reacciones y menos señales.
  • Pero si el promedio móvil se acorta, se vuelve más rápido pero también aumenta el número de señales falsas.

Lista de indicador de análisis técnico

Indicadores de volumen

Los indicadores de volumen ayudan a confirmar la fuerza de la tendencia.

Indicadores de momento

Los indicadores de impulso ayudan a determinar la velocidad a la que cambia el precio.

Osciladores Comunes

Los osciladores se calculan a partir de los precios y tienden a oscilar dentro de un rango fijo o limitado.

Indicadores de tendencia

Los indicadores de tendencia ayudan a determinar la dirección y tendencia futuras.

Indicadores de volatilidad

Los indicadores de volatilidad ayudan a juzgar la fuerza de la tendencia y los brotes.

Los beneficios de un indicador técnico

  • El indicador de análisis técnico proporciona un punto de vista sobre la fuerza y ​​la dirección de la acción del precio de la acción. Como se discutió anteriormente, su función principal es alertar, confirmar y predecir.
  • Los precios de las acciones fluctúan continuamente y, por lo tanto, puede ser engorroso hacer un seguimiento. Pero aquí es cuando el indicador de análisis técnico es útil. Estos indicadores de análisis técnico suavizan los datos y facilitan su comprensión. Ayudan a trazar los movimientos de las acciones en un gráfico.
  • El indicador de análisis técnico determina los niveles de soporte y resistencia. Esto indica si el precio ha bajado más (soporte) o ha subido más (resistencia).
  • También algunos indicadores ayudan a determinar el precio futuro de una acción.
  • Los indicadores técnicos ayudan a establecer tendencias al alza y a la baja. Esto es crítico tanto para los comerciantes como para los inversores.
  • El indicador de análisis técnico puede actuar como una alarma, alertando a un analista técnico de cualquier acción o volatilidad importante del precio.

Consejos clave para usar el indicador de análisis técnico

  • A veces los comerciantes olvidan cómo los indicadores son derivados y no el reflejo directo de las acciones de precios. A veces tienden a ignorar la acción del precio de un valor y se centran únicamente en un indicador.
  • Por lo tanto, cualquier análisis de un indicador debe tomarse teniendo en cuenta la acción del precio.
  • A veces, el mismo indicador puede mostrar diferentes patrones de indicadores de análisis técnico de comportamiento cuando se aplica a diferentes existencias.
  • Su decisión de compra o venta no debe basarse únicamente en el indicador. Asegúrese de tomar también la ayuda de otras herramientas.
  • Puede encontrar que el proceso de elegir un indicador es bastante difícil. Hoy se utilizan cientos de indicadores y se crean más cada semana.
  • Elija indicadores que se complementen entre sí. Puede evitar usar el indicador de análisis técnico que se mueve al unísono y genera las mismas señales. Dos o tres indicadores suelen ser suficientes para tomar la decisión correcta.

Conclusión

  • Tome nota de que el mejor indicador de análisis técnico son aquellos que se han probado y probado en el pasado y han demostrado ser exitosos.
  • ¡No te conviertas en el "Jack de todos los oficios y maestro de ninguno!" Nada te llegará si intentas dominar todos los indicadores y osciladores de análisis técnico.
  • Use los indicadores que mejor complementen su estilo de negociación.
  • Use dos o tres indicadores, ya que usar solo uno puede darle una señal falsa.
  • Recuerde que cada indicador técnico proporciona información única. Identifíquelo y aproveche la oportunidad.
  • Tenga en cuenta la debilidad asociada con la mayoría de los indicadores de análisis técnico.

Recuerda siempre …

“El éxito es simple. Haz lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto ”.

Infografía del indicador de análisis técnico

Conozca el contenido de este artículo en un minuto a través de la Infografía del indicador de análisis técnico

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