Desviación estándar vs media
Desviación Estándar
Desviación estándar y media, el término utilizado en estadística. La desviación estándar son estadísticas que básicamente miden la distancia desde la media y se calculan como la raíz cuadrada de la varianza mediante la determinación entre cada punto de datos en relación con la media. La desviación estándar juega un papel muy importante en el mundo de las finanzas. En las finanzas, la desviación estándar es una medida estadística, cuando se aplica a la tasa de rendimiento anual de una inversión. Elimina la volatilidad de la volatilidad histórica de esa inversión. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la volatilidad de una inversión. La desviación estándar es la mejor herramienta para medir la volatilidad. Que le ayudan a conocer el mejor y mayor rango de precios. Las existencias volátiles tienen una desviación estándar muy alta y las existencias de primera clase tienen una desviación estándar muy baja debido a la baja volatilidad.
Media
La media es un promedio matemático simple del conjunto de dos o más números. Existen diferentes tipos para el cálculo de la media, incluido el método de la media aritmética, que utiliza sumas de todos los números de la serie y el método de la media geométrica. El método simple de la media es hacer el total de todos los datos y dividirlo por el número de datos, luego llegamos a la media. La media no es más que el promedio simple de datos. La media es un indicador estadístico que se utiliza para juzgar el rendimiento de una acción durante un período de tiempo a través de su ganancia durante un período de tiempo mediante la evaluación de sus factores fundamentales, como la relación P / E, el balance y la cartera mediante la estimación de su promedio tasa de rendimiento durante un período de tiempo. Por lo tanto, tanto la desviación estándar como el término medio se utilizan en estadísticas para fines de cálculo.
Comparación cabeza a cabeza entre la desviación estándar y la media (infografía)
A continuación se muestran las principales 8 diferencias entre la desviación estándar y la media 
Diferencias clave entre la desviación estándar y la media
Discutamos algunas de las principales diferencias entre la desviación estándar y la media
- La desviación estándar son estadísticas que miden la dispersión del conjunto de datos en relación con su media y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza determinando la variación entre cada punto de datos en relación con la media.
- La media es un promedio matemático del conjunto de dos o más números, la media para el número dado se puede calcular de más de una manera.
- En el prometido, la desviación estándar se usa para calcular una tasa de rendimiento anual, mientras que la media se calcula para calcular el promedio con la ayuda de datos históricos.
- La desviación estándar utilizada para medir la volatilidad de una acción, cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la volatilidad de una acción. El stock de Blue Chip tiene una desviación estándar baja, por lo que tiene una baja volatilidad.
- Es la forma más simple, la media es un promedio de todos los puntos de datos. La desviación estándar es una de las principales medidas fundamentales de riesgo que utilizan los análisis, los gestores de cartera, la gestión patrimonial y el planificador financiero.
- La desviación estándar se calcula en función de la media. En el mercado de valores, tanto la herramienta juega un papel muy importante en la medición del precio de las acciones y el rendimiento futuro del precio de las acciones y el amplio rango de precios.
- La fórmula de las desviaciones estándar:
- La fórmula de la media -:
x¯¯¯ = ∑xN
Tabla de desviación estándar vs comparación de medias
Veamos las 8 principales comparaciones entre la desviación estándar y la media
| La base de comparación entre la desviación estándar y la media |
Desviación Estándar |
Media |
| Sentido | La desviación estándar se usa básicamente para la variabilidad de los datos y se usa con frecuencia para conocer la volatilidad del stock. | Una media es básicamente el promedio de un conjunto de dos o más números. La media es básicamente el promedio simple de datos. |
| Utilizar | La desviación estándar se usa para medir la volatilidad de una acción. | Mean solía juzgar el desempeño del precio de las acciones de la compañía durante un largo período de tiempo. |
| Aplicación en finanzas | La desviación estándar tiene una gran importancia en las finanzas, se utiliza para calcular la tasa anual de retorno de la inversión durante un período de tiempo. | Se utiliza para calcular la relación p / e y, a través de la media, juzgar la estimación del fundamento del balance de divisas de una empresa, etc. |
| Solicitud | La desviación estándar se utiliza para medir la volatilidad, por lo que se utiliza para fines de análisis a corto plazo. | La media se usa para medir el promedio del stock a través de los datos fundamentales disponibles, por lo que se usa para el análisis a largo plazo de un stock. |
| Estrategias | La desviación estándar a menudo se usa para crear para comerciar e invertir porque ayuda a medir la volatilidad de los precios de las acciones y predecir la tendencia futura. | La media es la desviación absoluta utilizada con menos frecuencia porque el uso del valor absoluto hace que el cálculo adicional sea más complicado y difícil de manejar que el uso de la desviación estándar de la muestra |
| Dependencia | Tenemos que calcular la desviación estándar con la ayuda de la covarianza. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. | Tenemos que calcular la media con la ayuda de la desviación estándar. |
| Punto de referencia | Para medir la volatilidad del fondo. Lo hemos comparado con el punto de referencia. | Para medir el promedio de un dato. Y tenemos que comparar con los datos históricos de una empresa. |
| Volatilidad | La desviación estándar mide la volatilidad de las acciones durante un cierto período de tiempo. | La media mide el promedio del stock mediante la evaluación del atributo fundamental de un stock. |
Conclusión: desviación estándar versus media
La desviación estándar frente a la media, la herramienta utilizada para la valoración estadística del precio de las acciones, tiene su propia importancia en el campo de las finanzas. Los grandes inversores y empresas aplican estos términos para la valoración del precio de las acciones y el prospecto futuro. La desviación estándar es la desviación de la media, y una desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. La media es un promedio de todo el conjunto de datos disponibles con un inversor o empresa. Desviación estándar utilizada para medir la volatilidad de una acción. Entonces, tanto la desviación estándar como la media juegan un papel vital en el campo de las finanzas. La desviación estándar es más fácil de imaginar y aplicar. Por lo tanto, tanto la herramienta utilizada para estrategias que se pueden utilizar para la aplicación en el comercio y la actividad de inversión.
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Esto ha sido una guía para la diferencia principal entre la desviación estándar y la media. Aquí también discutimos la desviación estándar frente a las diferencias clave medias con la infografía y la tabla de comparación. También puede echar un vistazo a los siguientes artículos para obtener más información.
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