Introducción al comercio de futuros de acciones
El comercio de futuros de acciones se trata de hacer dinero fácil de la manera difícil si no sigue un conjunto disciplinado de estrategias. Después de todo, la estrategia es la clave del éxito en el comercio de futuros de acciones. ¿Qué hace que un operador de futuros tenga éxito entre tantos?
¿Podría ser inteligencia? Estrategias comerciales para acciones Si así fuera, todas las personas con un alto coeficiente intelectual se habrían destacado en el comercio de futuros sobre acciones. ¿Es un programa de software? Si ese fuera el caso, los programadores estarían gobernando el gallinero. ¿La experiencia en el comercio de materias primas se traduce en una negociación exitosa de futuros en bolsa? No exactamente, de lo contrario, todas las personas mayores estarían liderando el comercio de futuros de acciones. Algunos incluso pueden llegar al extremo de afirmar que los consejos internos pueden ayudarlo a tener éxito. No te engañes a ti mismo.
En el mundo de hoy, donde la globalización ha reducido el mundo y la información viaja de una esquina a otra a la velocidad del rayo, no es lo que sabes, sino cómo lo usas, lo que predice el éxito en el comercio de futuros de acciones. Obtenga más información sobre la fórmula para el comercio exitoso de futuros aquí.
Estrategias de negociación de futuros de acciones
Estrategia # 1: Futuros largos
Esta estrategia se utiliza cuando se enfrenta a un mercado alcista y una volatilidad incierta. El cambio en la volatilidad no te afectará. Pero si tiene una opinión sobre hacia dónde se dirige la volatilidad, otra estrategia puede ser un mejor movimiento.
Estrategia # 2: futuro sintético largo
Esta estrategia también se usa cuando uno si el comercio de futuros de acciones es alcista en el mercado y no está seguro de la volatilidad. Puede operar en esta posición desde una posición larga o corta inicialmente para capturar el estado de ánimo de los mercados y obtener ganancias en cada paso del camino.
Estrategia # 3: Comercio de futuros sintéticos cortos
Esta es una buena estrategia a seguir en un mercado bajista cuando hay incertidumbre sobre la volatilidad. Se puede intercambiar desde una posición de venta larga o de una posición de venta corta inicial para alcanzar un rango fuerte en los mercados bajistas.
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Estrategia # 4: Inversión de riesgo a largo plazo
¿Es un mercado bajista? ¿No estás seguro de la volatilidad? Entonces, la estrategia a seguir es la inversión de riesgo a largo plazo, que tiene la misma relación riesgo-recompensa que los futuros a largo plazo, excepto en un área plana de menor o ninguna ganancia / pérdida.
Estrategia # 5: inversión de riesgo a corto
Esta estrategia se puede utilizar en un mercado bajista donde existe incertidumbre sobre la volatilidad. Esta posición generalmente se combina con otra estrategia. Como se puede ver arriba, la relación riesgo / recompensa sigue siendo la misma que los Futuros Cortos, excepto en un área plana que no significa ganancia o pérdida.
Estrategia # 6: Llamada larga
Cuando no es solo un mercado alcista, sino uno muy avanzado, Long Call es una estrategia de elección. Con un número cada vez mayor de llamadas de ataque más altas, la estrategia debería volverse más optimista.
Estrategia # 7: Llamada corta
Esta es la estrategia que realmente funciona bien en un mercado bajista.
Se pueden hacer 2 elecciones dependiendo de su confianza en que los mercados se deslizarán. Vender con el dinero o con mejores opciones de strike es el camino a seguir si tienes el 100% (o gran) confianza de que los mercados caerán. Sin embargo, si no está seguro de si el mercado realmente caerá o simplemente se estancará, elija vender en la estrategia de venta de dinero.
Estrategia # 8: Put largo
Esta es la estrategia a seguir cuando el mercado es muy bajista. Cuanto mayor sea el dinero o menor precio de ejercicio de la opción de venta, mayor será el grado de tendencia bajista que se manifestará en la estrategia.
Estrategia # 9: Futuro comercial de venta corta
Si el operador de futuros cree que el mercado es más alcista que bajista, esta es la estrategia que debe adoptar. Venda las opciones de dinero o baje la huelga si está un poco seguro y venda las opciones de dinero si está completamente seguro. Si cree que el mercado sufrirá un estancamiento y es optimista, debe maximizar las ganancias mediante la venta de las opciones de dinero.
Estrategia # 10: propagación del toro
Esta es la estrategia que se debe usar cuando se siente que el mercado continuará con su carrera alcista pero desafiará la mentalidad del rebaño hasta cierto punto. Si desea beneficiarse del mercado alcista y no está seguro, esta estrategia es perfecta. Esta es también la razón de su popularidad en el comercio de futuros.
Estrategia # 11: propagación del oso
Si cree que el mercado bajista se deslizará aún más, pero no de manera masiva, esta es la estrategia a seguir. Este es un movimiento popular entre los comerciantes de osos que quieren adoptar una postura conservadora mientras negocian, incluso cuando no están seguros de la dirección futura del mercado.
Estrategia # 12: Mariposa larga
Esta estrategia funciona para su beneficio en una serie de opciones a largo plazo. Se aconseja a los operadores que ingresen cuando el costo del diferencial sea del 10% o menos que B menos A, como se ve en el gráfico anterior. Si hay una huelga entre A y B, debe ingresar cuando el costo del diferencial sea el doble. La teoría se convierte en tu mejor amigo y la hipótesis correcta es la clave aquí.
Estrategia # 13: Mariposa corta
Esta estrategia se utiliza cuando el mercado está por debajo del punto A o por encima del punto C de manera que la posición se sobrevalúa en un período de aproximadamente un mes restante, o cuando el mercado se acerca al punto B y el movimiento puede ser en cualquier dirección en el Quedan pocas semanas.
Estrategia # 14: Mariposa larga de hierro
Si el mercado está exactamente donde estaba en la estrategia anterior y la única diferencia es que la posición está por debajo del precio, la Long Iron Butterfly es la estrategia correcta.
Estrategia # 15: Mariposa corta de hierro
Esta estrategia implica ingresar al mercado cuando el crédito neto de la Mariposa de Hierro Corto es 80 por ciento más de CA y se anticipa un largo período de relativa estabilidad de precios donde el valor subyacente oscilará cerca del punto medio de CA en el punto de vencimiento. Asegúrese de verificar también los valores teóricos.
Estrategia # 16: Long Straddle
Si el mercado está más cerca de A y no está seguro de hacia dónde se dirige, más aún si ha estado menos activo pero indicando la posibilidad de un movimiento repentino, Long Straddle es el camino a seguir.
Estrategia # 17: comercio futuro de Short Straddle
Este se usa cuando el mercado está cerca del punto A y en declive; las pérdidas se convierten en ganancias usando esta estrategia
Estrategia # 18: Estrangulamiento largo
Si el mercado está cerca o dentro del rango AB y se estanca y explota, de cualquier manera, se puede ganar dinero. Pero si el mercado permanece en una posición estancada, reduzca sus pérdidas utilizando esta estrategia. Incluso si se espera que aumente la volatilidad implícita, esta es una buena estrategia para usar.
Estrategia # 19: Estrangulamiento corto
Si el mercado se encuentra dentro o cerca del rango AB y se está calmando aunque todavía está activo, súbase al tren de salsa con la pequeña horca y llegue al destino que siempre quiso, financieramente.
Estrategia # 20: Difusión de llamadas proporcionales
Cuando el mercado está cerca del punto A en el gráfico anterior y de moderado a leve, pero existe la posibilidad de una liquidación. El riesgo al alza hace que esta estrategia solo sea utilizable cuando hay más de dos cortos en exceso o 1: 3.
Estrategia # 21: Diferencial de Put Put
Esto tiene sentido cuando el mercado está cerca de la posición B y aunque existe la expectativa de que el mercado caerá un poco, existe la posibilidad de un fuerte aumento. Esta estrategia rara vez se realiza más de dos cortos en exceso debido al riesgo a la baja.
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