Si desea comprar diariamente alimentos y artículos no alimenticios requeridos, ¿dónde los compra?
Sí, la respuesta obvia es un supermercado o una tienda de comestibles.
Pero si le digo eso, existe un mercado de valores de estos productos donde los productos se comercializan como acciones, ¿creerá mi sentencia?
Puede que se pregunte acerca de esto, pero no tiene otra opción que creer mi oración, ya que es una verdad absoluta. Y el mercado donde se negocian estos productos se llama Mercado de Valores de Productos.
Comprendamos más sobre este mercado.
Significado del mercado de valores
Debe tener un poco de control sobre el significado del mercado de valores. Sí, es un lugar físico o virtual donde tiene lugar la compra, venta y comercialización de productos crudos o primarios. El mercado de valores de las materias primas es el mismo que el mercado de valores, la única diferencia es que en lugar de comprar o vender acciones, las materias primas se negocian aquí. Para los propósitos de los inversores, actualmente hay alrededor de 50 mercados de productos básicos importantes en todo el mundo que facilitan el comercio de inversión en casi 100 productos primarios.
Ahora puede pensar que la antigüedad de estas tendencias del mercado de productos básicos … Según los registros, se remontan al siglo XVII, cuando los futuros del arroz se comercializaban en Japón.
Entonces, a lo largo de este artículo, está leyendo la palabra mercancías, mercancías y mercancías. Debes preguntarte qué es exactamente lo que viene en la categoría de productos.
Estos productos se pueden clasificar principalmente en los siguientes:
- Metales preciosos : oro, plata, platino, etc.
- Otros metales: níquel, aluminio, cobre, etc.
- Productos agrícolas: trigo, maíz, algodón, aceites, semillas oleaginosas, etc.
- Productos blandos: café, cacao, azúcar, etc.
- Stock en vivo : ganado vivo, panceta de cerdo, etc.
- Energía: petróleo crudo, gas natural, gasolina, etc.
Veamos los diferentes segmentos del mercado de valores de materias primas.
Hay dos segmentos principales del mercado de valores de productos básicos. Son mercado extrabursátil (OTC) y mercado cotizado en bolsa. Les entiendo cada uno de ellos ahora
Características del mercado de venta libre (OTC)
Over The Counter o el mercado más comúnmente llamado OTC es el que no tiene una estructura formal de negociación y la negociación entre las partes se realiza mediante entendimiento bilateral.
Como este mercado carece de estructura formal, también se conoce como Mercado Personalizado. En términos de comercio de productos básicos, OTC representa el comercio spot de productos básicos. Las operaciones que se realizan en estos mercados se basan en la entrega y, como no están reguladas, puede haber un riesgo de contraparte en términos de divulgación de información entre las partes.
Características del mercado cotizado en bolsa
Este mercado también se conoce como el mercado de derivados. Y en este mercado, los productos se negocian a través del intercambio. Es un mercado estandarizado y regulado. Por lo tanto, el intercambio actúa como intermediario para todas las transacciones de productos básicos y toma un margen inicial de ambos lados del comercio para actuar como garantía.
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¿Por qué es necesario el mercado de derivados de materias primas que cotizan en bolsa?
- Con la plataforma basada en Exchange, el alcance se amplía, lo que fuera de curso conduce a una mayor participación.
- También para los pequeños participantes, como el mayorista, no tiene que depender de la demanda local y la cadena de suministro, ya que a través del intercambio obtiene un gran número de participantes asociados con la función de oferta y demanda.
- Otra ventaja es para los demás participantes, como los especuladores, los árbitros que pueden estudiar los patrones de precios a través de varios análisis de mercado de productos básicos como el análisis técnico y tratar el precio más eficiente.
Factores determinantes de los precios de los productos básicos.
Este mercado es altamente volátil y existen diferentes factores que afectan los precios de los productos básicos. Algunos de estos factores se analizan a continuación:
- Demanda y oferta: es un hecho bien conocido que cuando la demanda de un producto es más alta que la oferta, su precio aumenta y viceversa. Siempre existe algún tipo de desequilibrio entre los dos cuando se trata de productos básicos, lo que resulta en precios constantemente fluctuantes.
- Condiciones climáticas: como sabemos, la mayoría de los productos que se comercializan en los mercados mundiales son productos agrícolas, y la producción de estos productos depende de las condiciones climáticas. Si ocurren cambios repentinos en las condiciones climáticas, como lluvias inadecuadas o sequías, podría afectar la disponibilidad de productos agrícolas en el mercado mundial, lo que provocaría escasez y empujaría hacia arriba las tendencias del mercado de productos básicos.
- Condiciones económicas y políticas: este es también otro factor importante, ya que los precios de los productos básicos están influenciados por las condiciones económicas y políticas de los países que los producen y consumen.
Las políticas gubernamentales también influyen en los precios del mercado de productos básicos, por ejemplo, si el gobierno indio aumenta los derechos de importación sobre el petróleo, entonces el precio aumentará proporcionalmente.
Hay otros factores como la inflación, las variaciones estacionales, los movimientos de divisas, etc., que son los principales responsables de las fluctuaciones de precios en las tendencias del mercado de productos básicos.
Participantes en las tendencias del mercado de materias primas.
Estos participantes del mercado se dividen en coberturistas, especuladores y árbitros.
Hedgers
Cobertura en lenguaje simple significa la reducción del riesgo. En consecuencia, cualquier inversor que esté buscando reducir su riesgo se conoce como Hedger. En el mercado, los coberturistas toman la posición opuesta al riesgo al que está expuesto de otra manera. Por ejemplo, un agricultor de maíz se cubrirá vendiendo futuros de maíz, ya que está expuesto al riesgo de caída de los precios del maíz.
Especuladores
Estos son los inversores que especulan sobre la dirección de los precios de futuros para obtener ganancias. Hipotetizan los movimientos de precios esperados y toman posiciones en consecuencia. Por lo tanto, el comercio en un mercado de futuros de productos básicos es una opción de inversión.
Árbitros
Son los comerciantes que intentan sacar provecho de las ineficiencias de precios en el mercado de valores. El arbitraje implica, en cierto modo, la venta y compra simultánea de los mismos productos en diferentes mercados. Por lo general, tales transacciones no tienen riesgos.
¿Se pregunta cómo funciona el mercado de valores?
Grandes intercambios de productos básicos
Veamos ahora las principales bolsas de productos del mundo.
Chicago Board of Trading o conocido como CBOT
Este fue el primer mercado bursátil de materias primas establecido en el mundo en el año 1848. Es uno de los principales mercados del mundo para negociar en el futuro y las opciones. Al principio, CBOT se ocupó de los productos agrícolas. El contrato de futuros en CBOT evolucionó durante un período de tiempo para facilitar el comercio de productos agrícolas no almacenables y productos no agrícolas como el oro y la plata.
Bolsa Mercantil de Nueva York conocida como NYMEX
Es el mayor intercambio mundial para el comercio de futuros de productos físicos. Es un foro comercial primario para productos energéticos y metales preciosos. La bolsa de valores ha existido durante 132 años y realiza operaciones a través de dos divisiones: la división NYMEX que se ocupa de la energía y el platino y la división COMEX que se ocupa de todos los demás metales.
London Metal Exchange se conoce como LME
El enfoque principal de LME es proporcionar un mercado para los participantes de los metales básicos no ferrosos, la industria relacionada para proteger contra el riesgo debido al movimiento en los precios de los metales básicos y también llegar a un precio que establezca el punto de referencia a nivel mundial. El intercambio opera las 24 horas del día. Y los contratos futuros se ejecutan a diario durante un período de tres meses, a diferencia de otras tendencias del mercado de productos básicos que se basan principalmente en fechas mensuales puntuales.
¿Cuál es la historia de los mercados de valores en India?
Al ser un país agrícola, la India tiene una larga historia de comercio en bolsa. Desde los años en que India estaba gobernada por países extranjeros, tenía un próspero mercado de futuros para productos como oro, plata, algodón, aceites comestibles, etc. Pero más tarde a mediados de la década de 1960, debido a calamidades naturales como sequías y escasez y Se prohibió el comercio de futuros de políticas gubernamentales en la mayoría de los productos básicos. Sin embargo, en los últimos años se reinició el comercio en el mercado de valores. En algunos casos, los mercados de futuros se localizan para productos específicos como, por ejemplo, Kerala, que es la ciudad de las especias, tiene un intercambio por Pepper, Mumbai, la capital económica, es un centro para el oro, etc.
En general, India tiene seis bolsas de productos nacionales, a saber:
- Multi Commodity Exchange (MCX), ubicado en Mumbai
- Bolsa Nacional de Productos Básicos y Derivados (NCDEX), ubicada en Mumbai
- National Multi-Commodity Exchange (NMCE) ubicado en Ahmedabad.
- Indian Commodity Exchange (ICEX), ubicada en Mumbai
- El intercambio de derivados ACE (ACE) ubicado en Mumbai
- El intercambio universal de productos básicos (UCX) ubicado en Navi Mumbai.
Desarrollos recientes en el mercado de valores
La forma en que se negocian las acciones en el mercado de valores, el gobierno indio también ha permitido que las bolsas de valores nacionales como el Multi Commodity Exchange (MCX) se presenten y negocien los derivados de productos en un formato electrónico.
Con estos intercambios, la negociación se lleva a cabo en un sistema de negociación basado en órdenes y basado en pantallas. Estos intercambios están regulados por la Comisión de Mercados a plazo (FMC) .
Mercado de valores de productos básicos, infografía
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Esta ha sido una guía sobre el mercado de valores de materias primas. Aquí hemos discutido el Concepto Básico y las características del mercado de valores. También puede consultar los siguientes artículos para obtener más información:
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