Diferencia entre el futuro y la opción
Las opciones de futuro frente a ambas son las herramientas de un segmento derivado que los operadores de todo el mundo utilizan ampliamente. El precio futuro se basa en el precio base de un valor (precio de acciones / precio de productos básicos / precio de moneda) y los precios a plazo de tres meses se extraen dependiendo del precio spot del valor. Del mismo modo, una opción es un instrumento que permite al comerciante negociar con un script en particular y el movimiento del precio depende del precio del script en el mercado de efectivo. La opción de venta actúa de manera opuesta y las operaciones del comerciante cuando sienten que la acción va a caer en el corto plazo.
Futuro
- El precio futuro se basa en el precio base de un valor. Por ejemplo, el precio al contado de TATA Steel Limited en el segmento de efectivo se cotiza a INR 550, y luego el precio del precio futuro en un mes actual sería 552 seguido de 554 y 557 para el precio futuro de los próximos dos meses. Esto indica que los operadores son optimistas en TATA STEEL y los precios se han ajustado en consecuencia, de manera similar en una situación bajista cuando los operadores esperan que el scrip caiga, el precio disminuirá simultáneamente.
- Es importante tener en cuenta que los precios futuros se mantienen solo para ese mes en particular, con la expiración de ese mes en particular, el precio también se elimina. El precio futuro de cualquier guión se mantendrá durante tres meses, por ejemplo, marzo El precio futuro de un guión en particular comenzará a partir de enero y se mantendrá hasta finales de marzo solamente.
- Los comerciantes pueden comprar o vender el contrato Futuro y mantenerlo durante tres meses y tienen que pagar solo una parte (20% del monto total) y el margen de dinero se ajustaría después del precio de cierre de cada día. Sin embargo, existe una restricción para comprar un determinado número, ya que el comerciante puede comerciar en el múltiplo de un cierto número de esos scripts según lo decida el regulador del mercado para los scripts en particular.
Opción
- Hay dos tipos de opciones, a saber, la opción de compra (cuando el comerciante quiere ir en largo) y la opción de venta (cuando un comerciante quiere hacer un corto). Por ejemplo, suponga que el precio de los guiones en el mercado de efectivo es INR 100 / acción y la opción de compra 'en el dinero' para el precio de ejercicio 100 cotiza INR 10, para el mismo lote que en el segmento Futuro.
- Nuevamente, cuando la secuencia de comandos se cotiza a INR 100, la llamada sin dinero (precio de ejercicio 110) será un poco menor, digamos, supongamos que INR 8 y luego la llamada sin dinero (precio de ejercicio 90) sería más alta, digamos 14.5 porque el CMP es a 100 que es mayor que 90.
- Si el precio disminuye y tiende a INR 90, entonces la opción Call disminuiría de 8 a 6 o 5. Si por otro lado, si el precio tiende a aumentar de INR 100 a 105, la opción de huelga 110 aumentaría de 8 a 10. Cuando los comerciantes pagan el contrato por la opción de compra o venta, la prima del contrato se paga contra las tarifas que son La tasa actual de la opción. El valor de la prima disminuye cuando se acerca a la fecha de liquidación o la fecha de vencimiento.
Futuro vs Infografía de opciones
A continuación se muestra la diferencia de 3 principales entre Future vs Option 
Diferencia clave entre el futuro y la opción
Tanto Future vs Option son opciones populares en el mercado; Discutamos algunas de las principales diferencias entre el futuro y la opción:
- El futuro es casi el mismo que el precio al contado, excepto que el capital requerido para el comercio es solo el 20% del valor total negociado. Mientras que el precio premium se puede comprar a un precio mucho más bajo que la inversión realizada para el futuro. Sin embargo, si se compra una opción fuera del dinero, el precio se vuelve lo suficientemente más bajo.
- Si se trata de la flexibilidad, la opción de Acciones proporciona una mayor flexibilidad en comparación con el futuro de las acciones, ya que el Futuro está relacionado con el precio total de las acciones y no hay ningún precio de ejercicio.
- A diferencia de los derivados futuros, las opciones pueden proporcionar un retorno de la inversión anormal en muy pocos días, siempre que la operación se realice en la dirección correcta. La prima tiene la capacidad de convertirse varias veces cuando hay un movimiento anormal de la acción. Los derivados del Futuro dan un mayor rendimiento, pero en la mayoría de los casos, no pueden multiplicar la cantidad de Inversión.
Comparación cabeza a cabeza entre el futuro y la opción
A continuación se muestra la comparación más alta entre Future vs Option
| La base de la comparación entre el futuro y la opción | Futuros | Opción |
| Sentido | Se relaciona con el precio de mercado actual de una acción o índice en particular y es el precio derivado de la secuencia de comandos en particular. Básicamente es el precio futurista enviado y el precio sigue siendo más o menos similar al precio de las acciones. | Relacionado con el precio de ejercicio del derivado y el valor de mercado actual de la acción. Si el precio de ejercicio está más cerca del precio de mercado actual en un mercado futuro, entonces el monto de la prima aumenta. |
| Pasivos financieros y devolución | La responsabilidad es máxima en caso de futuro, ya que el comerciante tiene derecho a correr el riesgo del precio total de las acciones. En el caso, si la acción se divide o corrige debido a la emisión de bonos o cualquier movimiento importante en el precio puede obstaculizar el valor de una inversión. Por lo tanto, el comerciante tiene que pagar el capital adicional para cumplir con las obligaciones diarias. En el caso de las ganancias, el comerciante puede obtener ganancias anormales también si golpean en la dirección correcta. | En caso de una opción de compra o venta, cuando un comerciante opta por comprar, paga el monto de la prima a un precio de ejercicio en particular. Por lo tanto, el comerciante tiene derecho a asumir el riesgo de la "cantidad de la prima" solamente. En caso de cualquier movimiento importante del guión, el operador perdería solo la cantidad de la prima, y la cantidad de rendimiento también es ilimitada teniendo en cuenta la cantidad de capital invertido. |
| Depreciación o disminución de valor | La depreciación no es responsable en la mayoría de los casos, pero la valoración es decidida por el comprador y el vendedor y depende de la demanda y la oferta. Durante la caducidad, los operadores pueden cuadrar las posiciones y pueden tomar nuevas posiciones en una nueva caducidad. | El valor de la opción decae cuando se acerca al vencimiento. El valor de la prima sigue siendo alto durante los primeros días de vencimiento, teniendo en cuenta que, por el momento, las acciones permanecen dentro del rango. |
Futuro vs Opción - Pensamientos finales
Las opciones de futuro frente a ambas son las formas de herramientas de negociación que los operadores utilizan con frecuencia para obtener ganancias a corto plazo. El objetivo principal es captar la tendencia a la cual la acción probablemente se movería en un marco de tiempo específico. Por lo tanto, con el riesgo, el ROI, el monto total de capital determina qué camino seguir. En caso de cobertura, se pueden implementar ambas herramientas Future vs option; por ejemplo: en una operación larga, el operador puede comprar el futuro y controlar el riesgo a la baja, se podría comprar una opción de venta con un capital limitado. En caso de que los tanques del mercado, el retorno de la opción de venta se pueda multiplicar.
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Esta ha sido una guía para la principal diferencia entre Future vs Option. Aquí también discutimos las diferencias clave de Futuro vs Opción con infografías y tabla de comparación. También puede echar un vistazo a los siguientes artículos:
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