Ejemplo de modelado financiero En Excel para dummies, una de las habilidades financieras más multipropósito y más actuales en el escenario actual. Los modelos financieros juegan un papel vital en la mayoría de las decisiones comerciales importantes. En general, el modelo financiero se prepara cada vez que una compañía planea expandir su negocio, evaluando un proyecto particular (también llamado modelado de financiamiento de proyectos), Fusión o adquisición de una compañía particular (objetivo) y pronósticos futuros de finanzas. Para las empresas de nueva creación, la preparación del modelo financiero es importante para una mayor planificación comercial y para las grandes organizaciones. El modelado financiero en Excel desempeña un papel importante en la planificación a largo plazo, la expansión, el desarrollo, la planificación de costos, etc. Los modelos financieros comunes se preparan en hojas de cálculo de Excel.

Ejemplo de modelado financiero en Excel: aprendizaje

Entonces, ¿entendemos qué se entiende por modelado financiero en Excel? En palabras simples, el modelado financiero es el proceso de previsión sistemática de las finanzas de la empresa. Los analistas financieros, los banqueros de inversión, los analistas de investigación de renta variable y otros profesionales financieros preparan un modelo financiero.

Hay algunos términos básicos de modelado financiero en Excel que debe comprender.

  • Pronóstico: pronóstico significa la posición financiera esperada de la Compañía en el futuro.
  • Suposiciones: para construir un modelo financiero, debe hacer algunas suposiciones hipotéticas. Ahora, ¿qué significa? Las suposiciones se usan para presentar una condición que no necesariamente se espera que ocurra pero que sea consistente con el propósito de la proyección.
  • Análisis de estados financieros: el análisis financiero significa el análisis de estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo utilizando diversas técnicas.

Modelado financiero en Excel: si es nuevo en contabilidad, es posible que desee aprender los conceptos básicos de contabilidad, sin los cuales no podrá avanzar en el modelado financiero en Excel

Ejemplo de modelado financiero en Excel: ¿quién hace esto?

En general, se requiere un modelo financiero a los fines de la decisión comercial. Los principiantes preparan un modelo financiero:

    • Banquero de inversión
    • Analista financiero
    • Analista de Equity Research
    • Analista de investigación de crédito
    • Otro profesional de finanzas.

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Pasos para construir un financiero en Excel para Dummies

En general, el proceso de modelado financiero en Excel comienza con una recopilación de información básica y se coloca en una hoja de cálculo de Excel. El primer paso hacia la construcción de un modelo financiero es una recopilación de datos. Un analista financiero recolectaría todos los datos históricos de los informes anuales de la compañía, discusiones de gestión, transcripciones y varios informes de investigación.

Posteriormente, realizará un análisis básico de los estados financieros utilizando diferentes métodos, como

  • Análisis horizontal y vertical
  • Analisis de proporción

Después de hacer un análisis básico, prepararía varios cronogramas con el fin de pronosticar futuros financieros, por ejemplo

  • Para pronosticar las ventas futuras: prepara los ingresos acumulados.
  • Para pronosticar el costo futuro: él / ella prepara el cronograma de costos.
  • Para pronosticar futuras amortizaciones / amortizaciones: prepara el programa de amortización y amortización de esa manera, prepara el programa de deuda, el programa de capital contable, el programa de capital de trabajo, etc.

Modelado financiero en Excel: si es nuevo en el modelado financiero en Excel, puede obtener más información sobre el modelado financiero y también tomar nuestra capacitación profesional de modelado financiero en Excel

Las habilidades de Excel son imprescindibles para el modelado financiero en Excel para Dummies

Si usted es el aprendiz básico del modelo financiero y no conoce Microsoft Excel, entonces es muy difícil preparar el modelo financiero. Es obligatorio tener conocimiento de excel. Si sabes sobresalir, ¡entonces sería muy beneficioso!

A continuación, se incluyen algunas funciones básicas de Excel que debe conocer.

  • La función PROMEDIO calcula el promedio de un conjunto de números.
  • La función COUNT cuenta el número de celdas que contienen números
  • Las funciones MIN y MAX calculan el mínimo y el máximo de un conjunto de valores.
  • La función PRODUCTO multiplica los números y devuelve el producto.
  • La función SUMA suma un conjunto de números.
  • Función IF: la función IF introduce la toma de decisiones en una hoja de cálculo. Dependiendo de si se cumplen o no ciertos criterios, puede hacer que la función coloque resultados diferentes en una o más celdas en la hoja de trabajo.
  • Gráfico de Excel: un gráfico a menudo facilita la comprensión de los datos en una hoja de trabajo porque los usuarios pueden elegir fácilmente patrones y tendencias

Un modelo financiero típico debe ser:

  • Fácil de comprender;
  • Digno de confianza;
  • Fácil de seguir;
  • Énfasis en asuntos importantes.

Hay algunos puntos importantes básicos que deben recordarse al preparar el modelo financiero. Al igual que la comprensión clara de las metas y objetivos de su modelo, cree una estructura simple, por ejemplo, su modelo financiero puede dividirse en varios cronogramas, como cronograma de depreciación, cronograma de amortización, cronograma de capital de trabajo, etc.

Nota: Conviértase en un experto en modelado financiero en Excel
Conozca el análisis financiero fundamental de las empresas. Pronostique las finanzas futuras del negocio. Realice una valoración financiera para decidir una compra / venta de acciones de compañías públicas.

Usos industriales de un modelo

  • Evaluacion de proyecto
  • Valoración (DCF, relativa)
  • Presupuesto
  • Planes de inicio
  • Decisión de estrategia
  • Expansión
  • Fusión / Adquisición
  • Evaluacion de proyecto
  • Valoración (DCF, relativa)
  • Presupuesto
  • Planes de inicio
  • Decisión de estrategia
  • Expansión
  • Fusiones y adquisiciones

Ejemplo de modelado financiero en Excel: el modelo financiero se puede utilizar en la mayoría de las áreas de finanzas como Equity Research, Investment Banking, Credit Research, etc. Uno debe tratar de aprender estas habilidades, ya que todos los trabajos básicos en Finanzas requerirán que aprenda este núcleo Habilidades de modelado financiero

Ejemplo de modelado financiero en Excel - Infografía

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